一、学习前准备：登录与系统基础认知

1. 两种登录方式

（1）网页端（推荐办公使用）

1. 浏览器：Chrome/Edge，输入企业专属云星空域名（云租户）或服务器地址（私有化）
2. 输入账号、密码，多企业选择对应账套，开启二次验证则填写短信验证码
3. 初始管理员账号：Administrator，默认密码 888888（私有化本地部署）

（2）客户端（大数据、打印、套打更稳定）

1. 管理中心下载客户端安装包，一路下一步安装
2. 打开客户端填入服务器地址，账号密码登录，自动同步网页权限

2. 系统界面基础操作

1. 顶部全局搜索：放大镜可直接搜单据、报表、基础资料，无需逐层找菜单
2. 右上角头像：个人设置、修改密码、切换组织、退出
3. 左侧功能菜单：系统管理、基础管理、财务、供应链、生产、HR 等模块
4. 工作台仪表盘：待审批单据、常用报表、快捷新增单据

1. 组织架构搭建（多集团 / 多公司）

路径：系统管理→组织机构

1. 1、新增集团（总公司）、法人核算组织、业务组织（销售 / 仓库 / 工厂）
2. 2、勾选组织职能：采购、销售、库存、财务、资产、应收应付
3. 3、建立核算体系，绑定本位币、会计期间、会计政策

2. 用户、角色、权限配置

路径：系统管理→用户管理 / 角色管理

1. 角色：预置财务、采购、仓管、出纳等岗位角色，分配功能权限 + 数据权限（控制只能看本部门单据）
2. 用户：新增员工账号，绑定组织与角色，批量导入员工清单
3. 流程审批：配置单据审批流（采购单、付款单、费用报销多级审批）

3. 公共基础资料（所有业务前置）

统一路径：基础管理→基础资料，必须按顺序录入

1. 币别、会计日历、银行账户（财务初始化必备）
2. 部门、员工、业务员（费用、销售、人力使用）
3. 客户、供应商：录入名称、税号、银行、信用额度，支持 Excel 批量导入
4. 物料（核心）：编码规则（大类 + 流水号）、名称、规格、单位、物料属性（外购 / 自制 / 委外）、库存管控、税率
5. 会计科目：导入国标科目，新增二级 / 三级科目，设置核算维度（部门、客户、项目、物料）

4. 模块初始化（期初数据录入）

1. 总账初始化：录入科目期初余额、往来期初、现金流量期初，核对平衡后

1. 应收 / 应付初始：客户未收款、供应商未付款期初余额
2. 库存初始化：各仓库物料期初数量、单价
3. 固定资产初始化：资产卡片、原值、累计折旧、使用年限

三、阶段 2：财务云核心操作（会计 / 出纳必学）

模块 1：总账（核心财务）

新增凭证

路径：财务→总账→凭证管理→新增

填写日期、摘要、借贷科目、金额，支持模式凭证（重复费用模板一键生成）

现金流量科目必须指定流量项目，保存→提交→审核→过账

批量导入 Excel 凭证，月末批量审核、批量过账

期末结转流程（每月固定顺序）

计提折旧 → 计提工资 → 结转制造费用 → 结转销售成本 → 结转损益 → 期末结账

财务报表

资产负债表、利润表、现金流量表，选择期间一键生成，支持导出 Excel/PDF、数据钻取（双击金额直达凭证）

模块 2：应收款管理（销售回款）

1. 流程：销售发票新增→审核→生成应收单→收款单核销应收账款
2. 功能：应收对账、客户信用管控、坏账计提、应收账龄分析表

模块 3：应付款管理（采购付款）

1. 流程：采购发票→应付单→付款申请单→付款单核销应付
2. 预付冲应付、采购对账、供应商账龄报表

模块 4：固定资产

新增资产卡片→每月计提折旧→资产调拨 / 清理→资产台账、折旧报表、资产结账

模块 5：出纳管理

现金 / 银行日记账、银行对账单、银行存款对账、出纳扎账

1. 采购管理（标准完整流程）

采购申请 → 采购订单（向供应商下单）→ 收料通知单（仓库收货）→ 入库单 → 采购发票 → 付款申请

1. 采购订单：选择供应商、物料、数量、单价、交货日期
2. 入库单：仓库实际收货，自动增加库存
3. 钩稽：入库单与发票匹配，确定采购成本

2. 销售管理

销售报价 → 销售订单 → 发货通知单 → 销售出库单 → 销售发票 → 收款单

1. 销售出库扣减库存，发票自动生成应收款
2. 支持客户信用额度拦截、价格管控、销售排行榜报表
3. 
   

3. 库存管理（仓管核心）

1. 日常单据：其他入库、其他出库、调拨单、盘点单
2. 月末盘点流程：新增盘点方案→打印盘点表→录入实盘数量→盘盈盘亏单审核调整库存
3. 库存报表：即时库存、库存台账、呆滞料分析、安全库存预警

4. 存货核算（业财衔接关键）

自动核算出入库成本、采购入库成本、销售成本，生成成本结转凭证传入总账，供应链结账顺序：库存→存货核算→应收应付→总账

• BOM 物料清单：成品由哪些原材料构成，设置损耗率
• 生产任务单：下达生产指令
• 领料单、生产入库单
• 生产成本核算：材料、人工、制造费用分摊，完工入库成本自动计算

月度结账标准顺序

1. 供应链：库存单据全部审核 → 存货核算成本计算 → 供应链结账
2. 应收、应付款模块对账、核销、结账
3. 固定资产计提折旧、资产结账
4. 费用管理、HR 薪酬模块结账
5. 总账：凭证全部过账 → 损益结转 → 核对科目余额表 → 总账期末结账

年末额外操作：结转本年利润，出具年度报表，支持合并报表模块做多公司汇总报表

阅读原文：点击这里​